Equity Vs Options Trading

Die gebruik van opsies in plaas van Equity Options bied 'n goeie manier vir handelaars en beleggers om die wins op bewegings aandele besef sonder die aankoop van die onderliggende sekuriteite. nog net 'n klein fraksie van mense gebruik hulle in hul eie portefeuljes. Baie handelaars en beleggers in plaas afslag dit as te ingewikkeld en riskant, wanneer dit in baie gevalle kan hulle 'n beter risiko / beloning verhouding verskaf oor net die aankoop van die onderliggende aandele. Tutoriaal: Options Basics Hierdie artikel sal hierdie situasies en detail hoe beide handelaars en beleggers opsies as plaasvervangers reg is, kan gebruik word om hul portefeulje winste vermeerder terwyl die vermindering van bykomende risiko te verken. (Om te borsel op jou opsies te sien Options Basics Tutoriaal en die vermindering van risiko opsies.) Opsies vir die belegger Options kan beleggers 'n goeie manier om wins te vermeerder terwyl die vermindering van risiko in sekere situasies. Baie neig om opsies te ignoreer, maar bloot omdat hulle waarde verval met tyd - 'n feit wat blyk die beginsels van 'n belegging in stryd Daar is egter 'n paar gevalle waar die gebruik van opsies in plaas van aandele kan aansienlik risiko / beloning verhoog oor die lang - termyn. Langtermyn-Equity Afwagting Options (spronge) spronge is langtermyn voorraad of indeks opsies wat verval na meer as nege maande en soms so lank as twee jaar. Hulle was die eerste keer deur die Chicago Board of Trade in 1990 aan beleggers in staat stel om opsies te gebruik in hul portefeuljes. Kom vinnig te vergelyk hoe aankoop spronge in plaas van voorraad kan voordelig vir beleggers wees: Veronderstel 'n belegger met 'n 10,000 portefeulje wil 100 aandele van XYZ in Januarie 2007, wat verhandel teen 50 per aandeel ten tye van die handel geplaas koop. Die belegger het die volgende keuses: die aankoop van die voorraad blatante, gebruik 50 kantlyn teen 'n koers van 9 te koop op marge, of koop 'n rasse oproep verval in Januarie 2008 met 'n trefprys van 40 betaal 'n opsie premie van 12,25. Kom dan neem die voorraad styg 20-60 per aandeel na 'n jaar. Dra koste is uit die sak uitgawes wat beleggers betaal op 'n belegging, soos rente en toevallige uitgawes. Hierdie voorbeeld, al is dit eenvoudig, toon dat terwyl die dra koste en gelykbreekpunt wat verband hou met spronge effens hoër kan wees, die algehele risiko is aansienlik laer. Nou, die voor die hand liggend risiko is dat rasse waardeloos kan verval, terwyl voorraad altyd behou sommige van die waarde daarvan kan egter die risiko van spronge verval waardeloos versag word deur die aankoop van hulle diep in die geld. Die verdere in die geld wat die spronge is, hoe minder waarskynlik dat die prys sal beweeg onder die trefprys veroorsaak dat hulle om te verval waardeloos. Hierdie situasie moet geëvalueer word op 'n geval-tot-geval basis. Spronge is ook nuttig wanneer weddenskappe op kleiner prysbewegings in veiliger aandele of indekse. Byvoorbeeld, kan 'n 5 jaarlikse opbrengs op 'n normale voorraad lyk nie veel vir 'n tradisionele voorraad belegger, maar spronge kan dat die getal vermenigvuldig om dit die moeite werd te maak. Hulle is baie gewild vir duur aandele wat geneig is om minder op 'n persentasie basis as ander te beweeg. Op die ou end, kan spronge soms voorsien beleggers met 'n meer winsgewend en veiliger manier om in te sit op die lang termyn prysbewegings sonder om al die kapitaal wat nodig is vir die aankoop van die onderliggende aandeel. Terwyl hulle is beslis nie ideaal vir elke portefeulje of situasie, daar is gevalle waar hulle effektief gebruik kan word om opbrengste te verhoog, terwyl die neem van 'n minimale bykomende risiko. Opsies vir die Trader opsies kan ook handelaars met 'n uitstekende manier om hul wins te vermeerder terwyl die vermindering van die risiko - en in sommige gevalle selfs omkeer dit as 'n ekstra bonus, opsies ook 'n paar van die emosie uit ambagte want daar is minder kapitaal teen die spel en 'n meer gedefinieerde strategie. Tegniese handelaars tipies fokus op óf voordeel uit handel series of breakouts / afbreekpunte uit hierdie handel reekse. So, hier is 'n paar strategieë waar opsies effektief as plaasvervangers reg is, kan gebruik word in hierdie situasies: Breakout Handelaars Breakout handelaars neem 'n aansienlike risiko wanneer hulle 'n voorraad te koop, aangesien hierdie tegniese patrone is ontwerp om te voorspel dreigende wisselvalligheid. Die hoop is dat hulle korrek die rigting dikwels genoeg om rekenskap te gee van die verhoogde risiko kan voorspel. Maar wat as daar 'n manier om nie net meer baat vind by 'n tempo in die rigting waarin jy voorspel, maar bied ook beskerming in geval jy verkeerd (Vir meer inligting oor breakouts leer, sien Spotting breakouts Net so maklik as ACD en Trading Kon Trips.) Backspreads bied die beste oplossing vir tempo handelaars deur die beperking van potensiële verliese terwyl die handhawing van 'n onbeperkte wins potensiaal. In werklikheid, as die prys afbeweeg genoeg, handelaars kan selfs 'n klein wins op die handel. Hou in gedagte, maar dat die potensiële verlies lê in situasies waar die voorraad nie die geval is maak 'n skuif in enige rigting - so maak seker dat die tempo patroon akkuraat is. (Vir meer inligting oor die gebruik van backspreads om voordeel te trek, sien Backspreads leer. Goeie Nuus vir Breakout Handelaars) Alternatiewelik kan tempo handelaars eenvoudig oproep te gebruik of verkoopopsies om reguit verbintenis sonder verskansing. Die belangrikste ding om te onthou wanneer die koop van 'n kort termyn opsies is om meer tyd as wat jy dink sal jy ooit nodig het, terwyl jy 'n tempo kan voorspel oor die volgende week, altyd toelaat paar ekstra tyd vir dit om te gebeur koop. Tendens Handelaars tendens handelaars 'n risiko te neem ook toe hulle 'n voorraad te koop omdat hulle vertrou op die aandele tendens oor die langtermyn sterk te bly. Enige vertraging van die tendens kan lei tot verlore geleentheid koste, terwyl 'n ommekeer n wins kan verander in 'n verlies. Maar wat as daar 'n manier om jou winste te vermeerder op die onderstebo terwyl die beperking van jou nadeel blootstelling was (Vir meer inligting, sien Trading tendens of Range) Een oplossing is die gebruik van spronge. Langtermyn-tendens handelaars kan baat vind deur die gebruik van spronge in die dieselfde manier as wat langtermyn-beleggers doen. Dit moet slegs gebruik word wanneer handelaars is vol vertroue in die tendens, maar as hulle waardeloos kan verval as hulle daal onder die trefprys. 'N Surrogaat gedek oproep skryf is 'n ander oplossing vir korter termyn tendens handelaars wat neutraal te lomp. Gedek oproep skriftelik in staat stel om handelaars om af te baat van die premie, wat behou terwyl die voorraad styg na die opsies trefprys. Die voor die hand liggende nadeel is 'n situasie waar die voorraad prysdalings, waar handelaars dan vas met 'n verlies van voorraad en 'n klein premie. Om dit te los, die strategie gebruik spronge in plaas van werklike voorraad in 'n bedekte oproep skryf ten einde beide beter hefboom jou geld en die risiko's. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, sien Die gebruik van spronge in 'n bedekte Call te skryf.) Gevolgtrekking Options kan die perfekte plaasvervanger vir aandele in sekere gevalle, sodat handelaars en beleggers om hul opgawes vermeerder en diversifiseer hul risiko's. Hulle is beslis nie volmaak in elke situasie, egter, en moet versigtig ondersoek word voordat dit gebruik word in practice. How Options Vergelyk aan aandele-opsies is kontrakte waardeur 'n verkoper gee 'n koper die reg, maar nie die verpligting te koop of verkoop 'n gespesifiseerde aantal aandele teen 'n voorafbepaalde prys binne 'n vasgestelde tydperk. Opsies is afgeleide instrumente. wat beteken die waarde daarvan is afgelei van die waarde van 'n onderliggende belegging. Die meeste dikwels die onderliggende belegging waarop 'n opsie is gebaseer is die ekwiteitsaandele in 'n openbare genoteerde maatskappy. Ander onderliggende beleggings waarop opsies kan gebaseer sluit voorraad indekse, beursverhandelde fondse (ETF's), staatseffekte, buitelandse valuta of kommoditeite soos landbou of industriële produkte. Stock opsies kontrakte is vir 100 aandele van die onderliggende aandeel - 'n uitsondering sou wees wanneer daar aanpassings vir voorraad split of samesmeltings. Opsies verhandel op sekuriteite markte onder institusionele beleggers, individuele beleggers, en professionele handelaars en ambagte kan wees vir 'n kontrak of vir baie. Fraksionele kontrakte is nie verhandel. 'N opsiekontrak word gedefinieer deur die volgende elemente: tipe (Sit of Bel), onderliggende sekuriteit, eenheid van handel (aantal aandele), trefprys en vervaldatum. Alhoewel opsies baie ooreenkomste met gereelde aandele, is daar ook 'n paar belangrike verskille. Twee hoofverskille van handel opsies in plaas van gewone aandele is dat opsies handel 'n beleggers risiko en hefboom belê potensiaal kan beperk. Beperkte risiko vir koper In teenstelling met ander beleggings waar die risiko's geen beperking mag hê, opsies bied 'n bekende risiko vir kopers. 'N opsie koper kan absoluut nie meer as die prys van die opsie, die premie te verloor. Omdat die reg om die onderliggende sekuriteit op 'n spesifieke prys te koop of te verkoop verstryk op 'n gegewe datum, sal die opsie waardeloos verval indien die voorwaardes vir winsgewende oefening of verkoop van die kontrak nie nagekom word deur die vervaldatum. Dit is nie waar vir die verkoper van 'n opsie. Hefboom Investment n aandele opsie kan beleggers om die prys vas te stel, vir 'n spesifieke tydperk van die tyd, waar hulle kan koop of verkoop 100 aandele van 'n aandele vir 'n premie (prys) - wat slegs 'n persentasie van wat hulle sou betaal om te besit die aandele volslae. Dit hefboom beteken dat beleggers in staat kan wees om hul potensiaal beloning verhoog van 'n prys beweging deur die gebruik van opsies. Vir 'n belegger om 100 aandele van 'n-beurs te koop teen 50 per aandeel sou kos 5000. Aan die ander kant, die besit van 'n 5 Call opsie met 'n trefprys van 50 sou die belegger die reg om 100 aandele van dieselfde voorraad te eniger tyd te koop tydens die lewe van die opsie te gee en sou net 500. kos Onthou dat premies aangehaal op 'n per aandeel basis dus 'n 5 premie verteenwoordig 'n premie betaling van 5 x 100, of 500, per opsiekontrak. Kom ons neem aan dat 'n maand na die opsie gekoop, die aandele prys het gestyg tot 55. Die wins op die beurs belegging is 500, of 10 Maar vir dieselfde 5 toename in die aandele prys, kan die Call opsie premie verhoog tot 7, vir 'n opbrengs van 200, of 40 Hoewel die dollar bedrag gekry op die voorraad belegging groter as die opsie belegging is, die persentasie opbrengs is baie groter met opsies as met voorraad. Hefboom het ook implikasies nadeel. As die voorraad nie soos verwag nie opstaan ​​of val gedurende die lewe van die opsie, sal die invloed van die beleggings persentasie verlies vergroot. Byvoorbeeld, as in die voorbeeld hierbo die voorraad het in plaas gedaal tot 40, die verlies op die voorraad belegging sou 1000 (of 20) wees. Vir hierdie 10 afname in voorraad prys, kan die Call opsie premie verminder tot 2 lei tot 'n verlies van 300 (of 60). Beleggers moet kennis neem, maar dat as 'n opsie koper, die meeste wat jy kan verloor, is die premie wat betaal is vir die opsie bedrag. Ander belangrike verskille tussen opsies en gereelde aandele is in die manier waarop die belegging gestruktureer: Daaglikse aandele kan onbepaald gehou word deur 'n koper, terwyl opsies het 'n vervaldatum. As 'n opsie uit-of-the-geld nie uitgeoefen word op of voor verstryking, dit nie meer bestaan ​​nie en verval waardeloos. Daar is geen fisiese sertifikate vir voorraad opsies, want daar is vir gereelde aandele. Gereelde aandele uitgereik in 'n vaste aantal deur die maatskappy wat dit uitreik, terwyl daar is geen beperking op die aantal opsies wat gebruik kan word verhandel op 'n onderliggende aandele. Die aantal opsies wat verhandel is slegs gebaseer is op hoeveel beleggers geïnteresseerd in die handel die reg om daardie spesifieke aandele te koop of te verkoop. In teenstelling met eienaarskap, besit van 'n opsie nie verleen stemreg, dividende of eienaarskap van enige deel van 'n maatskappy nie, tensy die opsie uitgeoefen word. Die grootste ooreenkoms is die wyse waarop opsie en voorraad transaksies hanteer: Options gelys en verhandel op nasionale SEC-gereguleerde markte soortgelyk aan gereelde aandele. Bestellings vir opsies word verrig deur makelaars met aanbiedinge om te koop en bied om te verkoop net soos aandele te koop en te verkoop bestellings. Kopers en verkopers van opsies en aandele kan dop prestasie en volg transaksies deur middel van die markte waarop hulle handel. Vorige: prys opsies Volgende: Koop Options Disclaimer: Hierdie webwerf bespreek beursverhandelde opsies uitgereik deur die Options Clearing Corporation. Geen verklaring op hierdie webtuiste is om so uitgelê dat dit 'n aanbeveling aan te koop of te verkoop 'n sekerheid, of om belegging advies. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers. Voor die koop of verkoop van 'n opsie, moet 'n persoon ontvang en 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options uitgegee deur The Options Clearing Corporation hersien. Afskrifte kan verkry word vanaf jou makelaar een van die uitruil Die Options Clearing Corporation by One Noord Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60.606 deur te bel 1-888-OPTIONS of deur 'n besoek www.888options. Enige strategieë bespreek, insluitende voorbeelde gebruik te maak van werklike sekuriteite en prys data, is streng vir illustratiewe en onderwys doeleindes en is nie so uitgelê dat dit 'n endossement, aanbeveling of werwing om sekuriteite te koop of te verkoop. Kry Options Kwotasies Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. The NASDAQ Options Trading Guide Equity opsies vandag beskou as een van die mees suksesvolle finansiële produkte in die moderne tyd in te voer. Opsies het bewys dat dit beter en omsigtige belegging gereedskap bied jou, die belegger, buigsaamheid, diversifikasie en beheer in die beskerming van jou portefeulje of in die opwekking van bykomende inkomste uit beleggings wees. Ons hoop jy sal vind dat dit 'n nuttige gids vir leer hoe om opsies handel. Verstaan ​​Options Opsies is finansiële instrumente wat effektief onder byna elke mark toestand en vir byna elke belegging doel gebruik kan word. Onder 'n paar van die baie maniere, kan opsies jou te help: Beveilig jou beleggings teen 'n afname in markpryse Verhoog jou inkomste op huidige of nuwe beleggings Koop 'n aandele teen 'n laer prys Voordeel van 'n aandele styg of val sonder die besit van die aandele of verkoop dit sonder meer. Voordele van Trading Options: ordelike, doeltreffende en Liquid Markte gestandaardiseerde opsiekontrakte voorsiening te maak vir ordelike, doeltreffende en vloeistof opsie markte. Buigsaamheid Options is 'n uiters veelsydige belegging instrument. As gevolg van hul unieke risiko / beloning struktuur, kan opsies gebruik word in baie kombinasies met ander opsiekontrakte en / of ander finansiële instrumente om winste of beskerming te soek. Hefboom 'n gelykheid opsie kan beleggers om die prys vas te stel vir 'n spesifieke tydperk van die tyd waarteen 'n belegger kan koop of verkoop 100 aandele van 'n aandele vir 'n premie (prys), wat slegs 'n persentasie van wat 'n mens sou betaal om die aandele besit volslae. Dit laat opsie beleggers om hul belegging mag hefboom terwyl die verhoging van hul potensiële beloning van 'n equitys prysbewegings. Beperkte risiko vir koper In teenstelling met ander beleggings waar die risiko's geen grense kan hê, opsies handel bied 'n gedefinieerde risiko vir kopers. 'N opsie koper kan absoluut nie meer as die prys van die opsie, die premie te verloor. Omdat die reg om die onderliggende sekuriteit op 'n spesifieke prys te koop of te verkoop verstryk op 'n gegewe datum, sal die opsie waardeloos verval indien die voorwaardes vir winsgewende oefening of verkoop van die opsiekontrak nie nagekom word deur die vervaldatum. 'N onbedekte opsie verkoper (soms na verwys as die onbedekte skrywer van 'n opsie), aan die ander kant, kan onbeperkte risiko in die gesig staar. Dit opsies handel gids bied 'n oorsig van eienskappe van ekwiteit opsies en hoe hierdie beleggings werk in die volgende segmente: Disclaimer: Hierdie webwerf bespreek beursverhandelde opsies uitgereik deur die Options Clearing Corporation. Geen verklaring op hierdie webtuiste is om so uitgelê dat dit 'n aanbeveling aan te koop of te verkoop 'n sekerheid, of om belegging advies. Opsies behels risiko's en is nie geskik vir alle beleggers. Voor die koop of verkoop van 'n opsie, moet 'n persoon ontvang en 'n afskrif van eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options uitgegee deur The Options Clearing Corporation hersien. Afskrifte kan verkry word vanaf jou makelaar een van die uitruil Die Options Clearing Corporation by One Noord Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60.606 deur te bel 1-888-OPTIONS of deur 'n besoek www.888options. Enige strategieë bespreek, insluitende voorbeelde gebruik te maak van werklike sekuriteite en prys data, is streng vir illustratiewe en onderwys doeleindes en is nie so uitgelê dat dit 'n endossement, aanbeveling of werwing om sekuriteite te koop of te verkoop. Kry Options Kwotasies Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Stock Futures vs Stock Options-termynkontrakte en aandele-opsies is-sperdatum gebaseer ooreenkomste tussen die koop en verkoop van partye oor 'n onderliggende bate. wat in beide gevalle aandele van aandele is. Beide kontrakte voorsien beleggers met strategiese geleenthede om geld te maak en te verskans huidige beleggings. (Verwante: kies die regte opsies om handel te dryf in Ses maklike stappe.) Die twee handel gereedskap is baie verskillende, maar baie eerste en beginner beleggers kan maklik verwar word deur die terminologie. Voordat 'n belegger kan besluit om óf termynkontrak of opsies handel, moet hulle die vier primêre verskille tussen-termynkontrakte en aandele-opsies te verstaan. 1. Kontrak Premies Wanneer kopers van die oproep en verkoopopsies aankoop van 'n afgeleide. Hulle betaal 'n eenmalige fooi bekend as 'n premie. Intussen het verkopers van die oproep en verkoopopsies versamel 'n premie. Die waarde van die kontrakte verval as die vereffeningsdatum benaderings. Maar die premie prys styg en val, sodat die gebruiker om hul oproepe te verkoop en sit vir 'n wins voor die vervaldatum. Diegene wat opsies te verkoop kan koopopsies koop ten einde die grootte van hul posisie te dek sowel. - Termynkontrakte kan óf aangekoop op enkele aandele (EAT's) of om te fokus op die breër prestasie van 'n indeks soos die SampP 500. Met-termynkontrakte, die koop van 'n party betaal iets anders as 'n kontrak premie op die punt van die aankoop. Koop 'partye betaal iets wat bekend staan ​​as die aanvanklike marge, wat 'n persentasie van die prys wat betaal moet word vir die aandele. 2. Finansiële Laste Wanneer iemand koop 'n voorraad opsie. die enigste finansiële las is die koste van die premie ten tyde van die kontrak gekoop. Maar wanneer 'n verkoper maak verkoopopsies te koop, word hulle blootgestel aan maksimum aanspreeklikheid van die aandele onderliggende prys. As 'n verkoopopsie gee die koper die reg om die voorraad te verkoop teen 50 per aandeel, maar die voorraad val tot 10, moet die persoon wat die kontrak begin instem om die voorraad aan te koop vir die waarde van die kontrak, of 50 per aandeel. Termynkontrakte egter bied 'n maksimum aanspreeklikheid vir beide die koper en verkoper van die ooreenkoms. As die onderliggende aandele prys verskuiwings in die guns teen óf die koper of verkoper, kan partye verplig wees om bykomende kapitaal te spuit in hul handel rekeninge om daaglikse verpligtinge na te kom. 3. koper en verkoper Verpligtinge ten tyde van Expiration Diegene wat bel of verkoopopsies te koop kry die reg om te koop of te verkoop 'n voorraad op 'n spesifieke trefprys. Hulle is egter nie verplig om die keuse ten tye van die kontrak verstryk oefen. Beleggers net oefen kontrakte wanneer hulle in die geld. As die opsie is uit die geld. die kontrak koper is onder geen verpligting om die voorraad aan te koop. Kopers van termynkontrakte is verplig om die onderliggende aandeel maak nie saak wat die prys is van die onderliggende bate te koop van die verkoper van daardie kontrak met die verstryking. Die termynkontrak oproepe vir die aankoop van die voorraad by 100, maar die onderliggende voorraad gewaardeer ten tyde van die kontrak verstryk op 80, moet die koper te koop teen die ooreengekome prys. Tog is dit baie skaars vir-termynkontrakte wat gehou sal word om hul vervaldatum. 4. Belegging Buigsaamheid Stock opsies bied beleggers met beide die reg om 'n voorraad te koop (maar nie die verpligting nie) en die reg om dieselfde voorraad (maar nie die verpligting) verkoop deur middel van oproepe en wan, onderskeidelik. Maar voorraad opsies bied ook aan beleggers 'n breedte van buigsame strategieë beskikbaar deur middel van termynkontrakte handel. Elke strategie bied verskillende wins potensiaal vir beleggers en spekulante. Vir 'n volledige uiteensetting van hierdie geleenthede, besoek hier. - Termynkontrakte aan die ander kant bied baie min buigsaamheid een keer 'n kontrak is geopen. Soos reeds genoem, beleggers koop die regte en verpligtinge vir vervulling keer 'n posisie is geopen. Indien ek Handel Futures van opsies Of 'n handelaar besluit om losstaande opsies,-termynkontrakte, of 'n kombinasie van die twee gebruik vereis 'n assessering van individuele verwagtinge en belegging doelwitte te bereik. Een van die eerste vrae 'n belegger moet vra is hoeveel risiko hulle bereid is om op te neem in hul beleggingstrategieë. Opsie handel bied minder vooraf risiko vir die koper gegee die gebrek aan verpligting om die kontrak uit te oefen. Dit bied 'n meer konserwatiewe benadering, veral as handelaars gebruik 'n aantal bykomende strategieë soos bul oproep en sit versprei om die kans van handel sukses oor die handel lank term. Options verbeter kan quotthe volgende levelquot wees in vergelyking met die verhandeling van ekwiteitsinstrumente, maar dit vereis 'n verskillende handel benadering. Let039s eerste vergelyk die risiko / beloning. Equity handel is directional handel. Dit beteken dat jy wed op 'n spesifieke rigting om geld te maak. Jy sal aandele koop as jy dink dit sal optrek, en jy sal kort verkoop as jy dink dit sal daal. Die waarskynlikheid van Wins is slegs 50 (soos daarby 'n muntstuk) Jy kan ook opsies vir directional wat handel dryf as 'n paar van die ander antwoorde op hierdie vraag het daarop gewys, maar jy net die verhoging van die bedrag van die risiko en beloning. Naamlik: As jy wed op 'n opwaartse beweging: die verlies sal groter wees as die prys afgegaan, en die wins sal hoër wees as die prys opgegaan. Opsies bied hefboom. Tog is jy nog met 'n raaiskoot of dit op of af gaan - en jou kans op sukses nog steeds net 50. Die gebruik van opsies om die kans in jou guns te sit: As jy jouself uit die guessing game, kan jy Opsie gebruik versprei na posisies wat 'n waarskynlikheid van wins wat kan wees het te skep oor 90. Jy doen dit deur die skep van nie-directional versprei. 'N Nie-directional verspreiding beteken dat jy sorg don039t as die prys styg of daal gaan, net so lank as wat dit te ver doesn039t optrek of te ver af. 'N Tipiese nie-directional verspreiding word 'n Yster Condor. FYI: Die opsies vir die die SampP 500 staan ​​bekend as die SPX Byvoorbeeld, as die SampP 500 is op 1374, sal ons kyk na opsies wat verval in 30 tot 40 dae en skep die volgende posisie: (jy kan die wins / verlies te sien grafiek van hierdie voorbeeld hieronder) Plaas Smeer: ​​Sell SPX 1250 Put Koop SPX1240 Sit: kry 'n onmiddellike krediet in jou rekening van sowat 50. oPROEP Smeer: ​​Sell SPX 1455 Call, Koop SPX 1465 Call: kry 'n onmiddellike krediet in jou rekening van rondom 50. ons totale risiko is 1000, en ons het in 'n totaal van 100. solank die SampP bly bo 1250, en onder 1455 vir die volgende 30 vreemde dae, sal ons die 100 krediet dat ons het in hou. That039s n 10 wins vir 'n bietjie meer as 'n maand. Nie sleg vir 'n bedryf wat net 'n paar minute om aan te trek. Wins / Verlies grafiek van die SPX voorbeeld handel hierbo: Is hierdie soort handel riskante Absoluut. (Meer van die risiko / beloning kwessie onder) It039s moontlik om al jou 1000 belegging verloor. Maar don039t jy hierdie strategieë roekeloos handel. In plaas daarvan, kan jy die versprei verwyder indien die SampP 500 kry te naby aan een van die kante, en jy kan jou verlies wat jy maklik kan herstel in die volgende maand verminder. Die sleutel tot sukses handel opsies en om die opwekking van maandelikse inkomste is om te weet hoe om te bestuur en te verwyder ambagte voordat hulle lelike kry. Wat is nie moeilik nie, maar dit neem tyd - en jy moet beslis quotPaper Tradequot vir 'n rukkie totdat jy gemaklik met die proses is. Die meeste Makelaars het 039Virtual Trading039 platforms wat vry is om te gebruik as jy 'n rekening oop te maak is - baie don039t vereis dat enige deposito aan die virtuele Trading platform gebruik. Hier is 'n YouTube-video wat stap deur die proses van die maak van 'n Yster Condor verspreiding van begin tot einde: As jy opgemerk het, die risiko / beloning verhouding op die Yster Condor is nie so 'n groot - maar die waarskynlikheid van verlies is baie laag, wat is hoe mense in staat is om hulle winsgewend handel te dryf. Daar is ander verspreiding strategieë wat beter gevaar / beloning verhoudings soos kalenderverspreidings en Butterfly Spreads het, maar die gebied van wins is minder, sodat hulle nodig het 'n bietjie meer aandag te monitor. Jy kan hier meer leer vir gratis - insluitend hoe om handel te dryf en volledige riglyne beurs: Hoe om 'n Yster Condor 4k Views middot View upvotes middot nie handel dryf vir Reproduksie